Automatyczne księgowanie płatności - import wyciągów bankowych do Fakturowni

Codzienne dopinanie wpłat do faktur i przepisywanie wyciągów bankowych to jedna z najbardziej żmudnych czynności w firmie. A da się ją zautomatyzować. Import wyciągów bankowych do Fakturowni sprawia, że płatności same trafiają do systemu i dopinają się do właściwych dokumentów. W tym artykule wyjaśniamy, jak działa automatyczne księgowanie wpłat i co daje takie połączenie.

Na czym polega automatyczne księgowanie wpłat?

Zamiast ręcznie sprawdzać wyciąg i oznaczać faktury jako opłacone, dane o transakcjach trafiają do Fakturowni automatycznie - z pliku wyciągu (np. CSV, MT940) lub bezpośrednio z połączenia z kontem bankowym. System dopasowuje wpłaty do wystawionych dokumentów i aktualizuje ich status.

• koniec z ręcznym przepisywaniem wyciągów,
• faktury automatycznie oznaczane jako opłacone,
• bieżący obraz należności i zaległości,
• mniej pomyłek w rozliczeniach.

Jak to działa?

Wyciąg z banku - w formacie CSV lub MT940 - jest wczytywany do Fakturowni, a integracja dopasowuje pozycje do faktur po kwocie i danych płatnika. Wpłaty pasujące do dokumentów są księgowane automatycznie, a te wymagające decyzji trafiają do weryfikacji. Rozwiązanie działa z wieloma bankami korzystającymi z popularnych formatów wyciągów.

Co można zautomatyzować?

• import wyciągów w formatach CSV i MT940,
• dopasowanie wpłat do wystawionych faktur,
• zmianę statusu dokumentu na opłacony,
• obsługę wielu rachunków i banków,
• powiadomienia o zaległych płatnościach,
• przekazanie danych do CRM-u czy systemu księgowego.

A jeśli klient i tak nie płaci?

Automatyczne księgowanie od razu pokazuje, kto zalega. Wtedy warto włączyć przypomnienia i procedurę windykacji miękkiej - pisaliśmy o tym w artykule 5 sposobów na klienta, który spóźnia się z płaceniem faktur. Import wpłat i przypomnienia można spiąć w jeden automatyczny obieg.

Ile kosztuje i ile trwa wdrożenie?

Wyceniamy indywidualnie, w zależności od liczby rachunków, formatów wyciągów i reguł dopasowania. Dzięki gotowym narzędziom wdrażamy szybciej i taniej niż od zera. Zobacz zasady wyceny na stronie wycena oraz zakres w sekcji integracje.

Najczęstsze pytania

Z jakich banków można importować wyciągi?
Obsługujemy popularne formaty (CSV, MT940) używane przez większość banków - m.in. importy z rachunków firmowych. Konkretną konfigurację ustalamy pod Twój bank.

Czy wpłaty dopinają się do faktur automatycznie?
Tak - pasujące transakcje księgują się same, a wątpliwe trafiają do weryfikacji.

Czy da się obsłużyć kilka rachunków naraz?
Tak, integracja obsługuje wiele rachunków i banków w jednej konfiguracji.

Podsumowanie

Automatyczny import wyciągów bankowych do Fakturowni zdejmuje z Ciebie ręczne dopinanie wpłat: płatności same trafiają do systemu i oznaczają faktury jako opłacone, a Ty masz bieżący obraz należności. Chcesz zautomatyzować księgowanie wpłat? Napisz do nas - przygotujemy bezpłatną wycenę.